Trésorier·ère chargé·e des décaissements

À propos du poste

Le·la Trésorier·ère chargé·e des décaissements assure l’exécution, le contrôle et le suivi des sorties de fonds de l’entreprise, en veillant au respect des procédures internes, des autorisations et des délais.

Missions principales

• Exécuter les opérations de décaissement (espèces, virements, chèques) conformément aux procédures en vigueur.
• Vérifier la conformité des pièces justificatives avant tout paiement (factures, bons de commande, contrats, notes de frais).
• S’assurer de la validité des autorisations de paiement selon les circuits d’approbation internes.
• Préparer les dossiers de paiement à soumettre à la hiérarchie pour validation.
• Effectuer les paiements fournisseurs, prestataires et autres parties prenantes dans les délais requis.
• Tenir à jour le tableau de suivi des décaissements journaliers.
• Assurer la bonne tenue de la caisse et des moyens de paiement mis à disposition.
• Contrôler les soldes de trésorerie avant chaque opération de décaissement.
• Classer et archiver les documents liés aux sorties de fonds de manière rigoureuse.
• Participer aux rapprochements de caisse et bancaires liés aux décaissements.
• Signaler toute anomalie, irrégularité ou risque de fraude à la hiérarchie.
• Collaborer étroitement avec la comptabilité pour assurer la cohérence des écritures.
• Contribuer à l’amélioration des procédures de décaissement et du contrôle interne.
• Appuyer la Trésorière Groupe dans toute tâche connexe liée à la gestion de trésorerie.

Profil recherché

• Minimum 4 ans d’expérience professionnelle, de préférence en trésorerie, caisse ou comptabilité.
• Maîtrise des opérations de trésorerie (décaissements, caisse, paiements).
• Bonne compréhension des procédures financières et de contrôle interne.
• Capacité à analyser et vérifier des pièces comptables.
• Rigueur, sens élevé de la confidentialité, intégrité et honnêteté irréprochables.
• Organisation et respect strict des procédures.
• Capacité à travailler sous pression et avec des délais contraignants.
• Bon esprit d’équipe et sens de la communication.

Compétences requises

• Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, PowerPoint.
• Connaissance d’un logiciel comptable (atout).